Fondsbuchhalter(in)

Tätigkeiten:

Berechnung, Kontrolle und Validation des täglichen Nettoinventarwertes (NAV) sowie um die steuerlichen Kennzahlen Buchung und Kontrolle der Fondstransaktionen Bearbeitung von Corporate Actions Mitarbeit bei der Erstellung der Halbjahres-/Jahresbericht und der Ermittlung steuerlicher Daten

Ihr Profil

abgeschlossenes Diplom der Betriebswirtschaft/Finanzen/Rechnungswesen oder abgeschlossenes Ausbildung als Bankkauffrau/-mann Erste Berufserfahrung im Bereich Fondsbuchhaltung erforderlich gute englische Sprachkenntnisse, sehr gute Deutschkenntnisse, Französisch vorteilhaft aber kein Muss Produkten-/Marktkenntnissen in den Bereich Wertpapiere, Geld und Devisen sowie Derivate In der Fondsbuchhaltung sind Sie in Ihrem Element Analytisch, strukturiert, eigenverantwortlich Flexibel, motiviert, belastbar Sie sind sofort oder kurzfristig verfügbar